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Escuela Administración
CEIPA powered by Arizona State University
Estadística, Matemáticas Aplicadas, Financieras, Marketing, Demand Planning & Supply Chain. Econometría, analítica de datos, simuladores dinámicos de riesgos, optimización y simulación. Enseñanza basada en competencias, tanto en modalidades presenciales como virtuales
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Isabel Cristina Alzate Rendón and Antonio Boada
Universidad del Zulia
La alta competencia a nivel mundial ha presionado a las organizaciones a adoptar nuevas estrategias, más aún en las micro y pequeñas empresas (Mypes) de economías altamente volátiles como las emergentes. El presente artículo busca reconocer los beneficios de las redes colaborativas horizontales y su interrelación con posturas teóricas como capacidades dinámicas de cadena de suministro y ecosistema de capacidades dinámicas. Para ello se estructura un protocolo haciendo uso de herramientas para la revisión sistemática de literatura como la metodología PRISMA, enfocándolo desde estudios seminales hasta aquellos alineados con estudios latinoamericanos de redes colaborativas. Los resultados obtenidos revelan que la integración que se genera entre Mypes de cadenas productivas altamente sensibles como las agroalimentarias puede aportar en la gestión del riesgo, distribuir costos y obtener beneficios económicos incrementando su poder de negociación frente a proveedores o canales de comercialización, gracias al uso y combinación de los recursos y capacidades que poseen los diferentes actores que se integran, mostrando la importancia que posee el fortalecimiento de un ecosistema de capacidades dinámicas, uso racional de los recursos y la construcción de redes colaborativas horizontales asegurando la sostenibilidad económica y desarrollo de ventajas competitivas, reconociendo finalmente el escaso avance de este tipo de redes en países emergentes y más aún en Colombia, justificando la necesidad de estudios y aportes en esta línea de investigación.
Danny Styvens Cardona-Pineda, Juan Camilo Ceballos-Arias, Juan Esteban Torres-Marulanda, Miguel Angel Mejia-Muñoz, and Antonio Boada
Springer International Publishing
Antonio Boada, Isabel Alzate, and Yaromir Muñoz
Corporacion Universitaria Lasallista
La economía al ser categorizada como una ciencia, inmediatamente pasa a ser una materia rígida, muy estructurada que debe cumplir con ciertos parámetros, para satisfacer de manera óptima las necesidades humanas. Precisamente, al mostrar interés en el ser humano, la visión debe expandirse para enfocarse no solo en leyes, normas y lógicas del mercado económico, sino también, considerar las interacciones socio-culturales y ambientales e inclusive el equilibrado y balanceado aspecto individual, ya que estos indicadores pueden determinar el comportamiento racional o ideal de consumo de las personas dentro de un mundo altamente competitivo. En este sentido, el presente artículo de reflexión plantea una nueva visión de la economía consumista donde la tendencia apunta a un equilibrio de la visión individual con la concientización social, cultural e inclusive ambiental, aspectos potenciados este milenio por los ODS y por las consecuencias de la pandemia del Covid 19.
Isabel Alzate, Eva Manotas, Antonio Boada, and Camilo Burbano
LLC CPC Business Perspectives
Creating resilient supply chains and more agile and competitive organizations are challenges that companies face today in a highly competitive and changing environment. Therefore, organizations must understand the importance of developing and strengthening their dynamic capabilities (DC) and supply chain dynamic capabilities (SCDC) in order to improve their market performance, participation, and sustainability. This study performs a meta-analysis of the literature related to organizational and supply chain dynamic capabilities, which together constitute an ecosystem of capabilities that every organization should develop to improve performance. After an exhaustive review of 1203 articles aligned with the base theoretical construct of dynamic capabilities, the information was decanted from strict filters. This allowed to evidence the contribution of this construct in literature aligned with organizational performance, as well as to identify the contribution that can be made by other constructs aligned with the dynamic capabilities’ ecosystem. The findings show a theoretical relationship between both constructs, presenting how the supply chain dynamic capabilities constitute a specialization and differentiation of organizational dynamic capabilities. In addition, the study highlights their major contribution to developing competitive advantages and improving organizational performance.
Fausto Camilo Vahos Zuleta, David Alberto Bedoya-Londoño, and Antonio Boada
Salesian Polytechnic University of Ecuador
Mediante este trabajo se desarrolló un modelo que se ha convertido en la primera experiencia para medir y estimar el impacto que han tenido las pérdidas netas en el riesgo operativo en las fiduciarias en Colombia y que permitiera a las fiduciarias estudiar y analizar la evolución y el impacto que tiene el riesgo operativo en sus utilidades. El sector de la industria de servicios financieros se ha visto expuesto a una cantidad de riesgos que conllevan a pérdidas en dichas entidades, y al sistema financiero en general; es así cómo a través de la definición de riesgo operativo, y la gestión de riesgo operacional, se implementa el estudio de indiciadores de riesgo a través de la metodología EaR (Utilidad de riesgo), establecido en tres fases: por un lado, la elección y recopilación de la información financiera de las fiduciarias a estudiar; la determinación de los estados financieros, con la construcción del estado de resultados, y finalizando con la determinación de la distribución probabilística que se adapta a la información histórica, para luego determinar las correlaciones entre las cuentas determinadas, para poder establecer el EaR a través de simulaciones de montecarlo. De esta manera, se ha podido no solo construir un modelo de cuantificación del riesgo operativo, a partir de la información financiera de ingresos y gastos, sino también obtener información estadística relevante sobre el impacto del riesgo operativo.
Antonio Jose Boada and Isabel Cristina Alzate
Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science
Parte de la información suministrada por los medios de comunicación se encuentra fundamentada en datos de variables cualitativas o cuantitativas derivados de informes gubernamentales, investigaciones científicas, encuestadoras y estudios de instituciones o empresas. La interpretación exacta de los resultados juega un papel fundamental en la comunicación de la información, por lo que el periodista debe tener una cultura estadística elemental para realizar su trabajo de forma ética y profesional. Esta formación cuantitativa, es reducida en algunos profesionales de la prensa y como consecuencia se generan errores a la hora de presentar resultados de manera gráfica, en tablas o utilizando medidas de resumen de datos. Vale señalar, que en algunos casos, estos errores se generan en el proceso de edición final e impresión y no son producto del autor, y en otros casos, se presenta el resultado de manera adecuada, pero la forma de cómo se recopilaron los datos se desconoce y la información evidencia sesgos. Este ensayo expone un aspecto de análisis y reflexión, en donde la información presenta una amplia disyuntiva desde diversas perspectivas de análisis e interpretación; aspectos que pueden ser organizados y valorados mediante el ámbito numérico, pero siempre dejando un mínimo de dos (2) perspectivas cónsonas con la información noticiosa. Finalmente, se concluye que siempre existirá un mínimo de dos (2) maneras de ver la información y las noticias en medios de comunicación, fundamentado cuantitativamente desde el punto de vista estadístico.
Antonio Boada and Diego Castaño
Corporacion Universitaria Lasallista
Introducción. Mediante el presente artículo, se documenta un novedoso procedimiento de valoración de acciones, mediante múltiplos financieros empresariales, pero con el apoyo técnicas estadísticas de proyección futura de escenarios, herramientas para simulación e incluso modelos bayesianos de valoración continua de los indicadores relativos en el tiempo. Objetivo. Desarrollar una técnica estadística financiera para valorar a mediano plazo el precio de la acción en el mercado secundario. Materiales y métodos. Esta metodología introduce un nuevo concepto de valoración, compenetrando la técnica tradicional de los múltiplos financieros, con la simulación probabilística de escenarios futuros mediante el uso de Risk Simulator y finalmente la creación de un indicador porcentual para estimar el precio de la acción en el mercado secundario, mediante un modelo lineal dinámico bayesiano de estas simulaciones previas. Resultados. En este trabajo se documentaron cinco fases, las cuales inician con un análisis de la información suministrada por Bloomberg en la empresas del sector eléctrico colombiano (Isagén, Celsia e ISA), para luego generar una estructura mediante el uso de múltiplos financieros definidos y documentados para su aplicación; con base en esta información estructural se procedió a la proyección de las variables utilizadas en la valoración para los futuros cinco años (hasta el 2020), con la finalidad de calcular los múltiplos financieros de los resultados teóricos y poder realizar simulaciones de Montecarlo en función de distribuciones de probabilidad establecidas para cada variable causal, según el comportamiento histórico de las mismas. Conclusiones: Finalmente, con estos valores de los múltiplos financieros determinados a través de la simulación y el precio real de la acción en el mercado, se calcula el Indicador Relativo de Comparación (IRC), el cual presentará valores históricos, ofreciendo el sustento para realizar las proyecciones mediante un Modelo Lineal Dinámico Bayesiano, a fin de pronosticar a mediano plazo el valor promedio anual de la acción para cada empresa del sector eléctrico en Colombia (Isagén, Celsia e ISA) durante los años 2016 al 2020.históricos, ofreciendo el sustento para realizar las proyecciones mediante un Modelo Lineal Dinámico Bayesiano, a fin de pronosticar a mediano plazo el valor promedio anual de la acción para cada empresa del sector eléctrico en Colombia (Isagén, Celsia e ISA) durante los años 2016 al 2020.
Antonio José Boada and Isabel Cristina Alzate
Universidad Pablo de Olavide
El presente artículo se realiza con la finalidad de exponer al lector las debilidades de índole estadístico-estructural que pueden poseer los indicadores de gestión o indicadores clave de rendimiento -mejor conocido como KPI’s-, empleados como medidas para cuantificar el desempeño de una empresa u organización, en especial cuando las variables a contemplar en el diseño del indicador solo logran tener valores positivos, es decir, pertenecer a conjunto de los números reales positivos. Esta debilidad se presenta especialmente en la estructura simétrica del indicador, lo que trae como consecuencia la falta de equidad y justicia en la medición, tanto por exceso como por defecto. En este sentido, se generan en el empleado, incentivos perversos, que repercuten en la toma de decisiones sobre aquellos valores que garantizan un menor valor numérico por encima del valor absoluto y, por ende, aspectos no conformes con la optimización y la organización. Para ello, se procedió a realizar una demostración estadística de los indicadores de gestión relativo (IGT1-IGT2), en función con el comportamiento de la variable aleatoria de insumo, cuyos ingresos son los números reales positivos, lo que determina así las cotas donde aparece esta inestabilidad simétrica que sin darnos cuenta puede generar un impacto importante en el indicador final en perjuicio de la empresa u organización que lo está monitoreando.
Antonio José Boada and Rómulo Leonardo Mayorca Hernández
Corporacion Universitaria Lasallista
En la actualidad, hay muchas fluctuaciones del entorno económico mundial y la demanda y la oferta de activos o productos actúan como una fuerza que determina los precios según los cuales estos se compran y se venden, pero en ocasiones, el precio reflejado de una acción no representa el precio de generación de valor en el tiempo. Objetivo: Valorar el desempeño y la evolución de los múltiplos financieros en el tiempo de la empresa Ecopetrol de Colombia, proyectando el precio de la acción en el mercado secundario a cinco años. Materiales y métodos: Se consideraron cinco fases: análisis de la información de la empresa de Ecopetrol suministrada por Bloomberg; generación de una estructura de ponderación de los múltiplos financieros mediante un primer modelo lineal dinámico bayesiano; proyección de las variables utilizadas en la valoración para los próximos cinco años; cálculo de los múltiplos financieros de los resultados teóricos y, finalmente, realización de simulaciones de Montecarlo en función de distribuciones probabilísticas establecidas para cada variable de entrada. Resultados: Con los valores obtenidos a través de la simulación y el precio de la acción en el mercado secundario, se calculó un indicador relativo de comparación (IRC), con la intención de establecer proyecciones mediante un segundo modelo lineal dinámico bayesiano, logrando un procedimiento novedoso de estimación a mediano plazo del valor de la acción para la empresa Ecopetrol en cinco años futuros: del 2016 al 2020. Conclusiones: Mediante este procedimiento, fue posible comprobar y aplicar la valoración de empresas mediante múltiplos financieros, sin necesidad de utilizar empresas comparables ni competidoras en el mismo mercado.